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하워드 막스, 2025년 1분기 노키아 신규 편입·Infinera Corp 전량 매도
2025년 5월 15일 SEC 공시 · 2025년 1분기 말 기준 · 2024년 4분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 49.2억 달러, 종목 수는 54개입니다. 직전 분기(52.6억 달러)보다 6.5% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 13.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 42.9%를 차지합니다. 업종별로는 에너지 비중이 17.4%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 10개(노키아, 트랜스알타, 그랩 등), 전량 매도한 종목은 12개(Infinera Corp, Sunrise Communications Ag/Old, TCOM 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 Barrick Gold Corp(약 2,919만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 익스팬드 에너지(약 1.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 10종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| NOK 노키아 | 9,882만 달러 |
| TAC 트랜스알타 | 5,212만 달러 |
| GRAB 그랩 | 4,655만 달러 |
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 3,818만 달러 |
| BILI BILIBILI INC | 3,680만 달러 |
| EC ECOPETROL SA | 3,301만 달러 |
| BEKE KE 홀딩스 | 2,521만 달러 |
| BIDU 바이두 | 1,838만 달러 |
| KC KINGSOFT CORP LTD | 1,568만 달러 |
| 81180WBL4 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 259만 달러 |
전량 매도 12종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 45667G103 INFINERA CORP | 1.7억 달러 |
| 867975104 SUNRISE COMMUNICATIONS AG/OLD | 6,207만 달러 |
| TCOM TRIP.COM GROUP LTD | 4,924만 달러 |
| YUMC 얌 차이나 | 4,229만 달러 |
| INFY INFOSYS LTD | 3,677만 달러 |
| NTES NETEASE INC | 3,566만 달러 |
| 29336T100 ENLINK MIDSTREAM LLC | 3,536만 달러 |
| PDD PDD 홀딩스 | 2,694만 달러 |
| PAM PAMPA ENERGIA SA | 1,153만 달러 |
| CPNG 쿠팡 | 531만 달러 |
외 2종목
많이 늘린 종목 5종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 067901108 BARRICK GOLD CORP | 2,919만 달러 | +147.9% |
| CX CEMEX SA EURO MTN BE 144A | 2,690만 달러 | +32.9% |
| G4766E116 INDIVIOR PLC | 2,138만 달러 | +26.1% |
| FCX 프리포트-맥모란 | 1,621만 달러 | +24.3% |
| HTHT HWORLDGROUPLTD | 311만 달러 | +7.3% |
많이 줄인 종목 16종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| EXE 익스팬드 에너지 | 1.5억 달러 | -19.8% |
| CRC CALIFORNIA RESOURCES CORP | 2,946만 달러 | -32.7% |
| JD 징둥닷컴 | 1,847만 달러 | -31.9% |
| TLN 탈렌 에너지 | 1,533만 달러 | -19.4% |
| VALE VALE SA | 1,175만 달러 | -16.4% |
| BZ KANZHUN LTD | 1,134만 달러 | -33.6% |
| PBR 페트로브라스 | 994만 달러 | -20.7% |
| BMA BANCO MACRO SA | 892만 달러 | -31.2% |
| TGS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | 819만 달러 | -39.0% |
| VIST VISTA ENERGY SAB DE CV | 508만 달러 | -4.8% |
외 6종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 1분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 13.5% | 6.6억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 12.6% | 6.2억 달러 |
| 3 | GTX 개럿 모션 | 7.5% | 3.7억 달러 |
| 4 | 82983N108 STR SUB INC | 5.2% | 2.6억 달러 |
| 5 | AU 앵글로골드 아샨티 | 4.1% | 2.0억 달러 |
| 6 | RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 2.3% | 1.1억 달러 |
| 7 | CX CEMEX SA EURO MTN BE 144A | 2.2% | 1.1억 달러 |
| 8 | G4766E116 INDIVIOR PLC | 2.1% | 1.0억 달러 |
| 9 | VIST VISTA ENERGY SAB DE CV | 2.1% | 1.0억 달러 |
| 10 | STKL SUNOPTA INC | 2.0% | 1.0억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.