2025년 3월 31일 기준 미국 주식 보유 내역을 공시한 투자자 15곳의 포트폴리오를 정리했습니다. 합계 보유액은 4,817억 달러입니다.
가장 늦은 공시일 2025년 8월 14일
새로 편입했거나 보유 주식 수를 늘린 투자자가 2곳 이상 (시장 전체에 분산 투자하는 곳만 겹친 경우 제외)
전량 매도했거나 보유 주식 수를 줄인 투자자가 2곳 이상 (시장 전체에 분산 투자하는 곳만 겹친 경우 제외)
증가분·감소분은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
이 분기 말 기준 보유 투자자 수 순
버크셔 해서웨이(워런 버핏)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 2,598억 달러, 종목 수는 39개입니다. 직전 분기(2,672억 달러)보다 2.8% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 애플(AAPL), 그 비중은 25.6%입니다. 상위 5종목이 전체의 70.2%를 차지합니다. 업종별로는 금융 비중이 36.9%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 3개(뉴코어, 레나, D.R. 호튼), 전량 매도한 종목은 2개(씨티그룹, 누 홀딩스)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 컨스텔레이션 브랜즈(약 11.7억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 뱅크오브아메리카(약 20.3억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
퍼싱 스퀘어(빌 애크먼)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 119억 달러, 종목 수는 11개입니다. 직전 분기(127억 달러)보다 5.8% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 우버(UBER), 그 비중은 18.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 70.1%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 32.5%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(우버), 전량 매도한 종목은 1개(나이키)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 브룩필드(약 3.2억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 HLT(약 5.6억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
사이언 자산운용(마이클 버리)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 1,320만 달러, 종목 수는 1개입니다. 직전 분기(7,744만 달러)보다 83.0% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 에스티 로더(EL), 그 비중은 100.0%입니다. 업종별로는 필수소비재 비중이 100.0%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 12개(알리바바, 바이두, 징둥닷컴 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 에스티 로더(약 660만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 216억 달러, 종목 수는 664개입니다. 직전 분기(218억 달러)보다 1.2% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 SPDR S&P 500 ETF(SPY), 그 비중은 8.7%입니다. 상위 5종목이 전체의 24.7%를 차지합니다. 업종별로는 펀드·ETF 비중이 23.0%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 123개(GLD, 징둥닷컴, 유나이티드 항공 등), 전량 매도한 종목은 150개(온세미, MRNA, 리프트 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 알리바바(약 7.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 SPDR S&P 500 ETF(약 27.4억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
국민연금(국민연금)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 1,040억 달러, 종목 수는 540개입니다. 직전 분기(1,057억 달러)보다 1.5% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 애플(AAPL), 그 비중은 6.1%입니다. 상위 5종목이 전체의 23.1%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 34.4%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 4개(CVNA, 로빈후드, 인터랙티브 브로커스 등), 전량 매도한 종목은 14개(FWONK, 울타 뷰티, 테라다인 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 애플(약 3.3억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 달러 제너럴(약 3,178만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
아팔루사(데이비드 테퍼)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 55.7억 달러, 종목 수는 35개입니다. 직전 분기(64.6억 달러)보다 13.9% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 알리바바(BABA), 그 비중은 21.9%입니다. 상위 5종목이 전체의 51.4%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 36.3%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 4개(DB, L3해리스, 브로드컴 등), 전량 매도한 종목은 6개(AMD, 페덱스, EQT 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 우버(약 1.2억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 알리바바(약 3.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
듀케인 패밀리 오피스(스탠리 드러켄밀러)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 29.8억 달러, 종목 수는 49개입니다. 직전 분기(35.5억 달러)보다 16.1% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 나테라(NTRA), 그 비중은 16.1%입니다. 상위 5종목이 전체의 43.2%를 차지합니다. 업종별로는 헬스케어 비중이 23.4%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 12개(DOCU, CCC, EQT 등), 전량 매도한 종목은 37개(Skechers U S A Inc, 샐리 메이, United States Stl Corp New 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Ltd(약 9,041만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 씨게이트 테크놀로지(약 1.1억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
히말라야 캐피탈(리루)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 22.1억 달러, 종목 수는 8개입니다. 직전 분기(27.1억 달러)보다 18.4% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 뱅크오브아메리카(BAC), 그 비중은 26.1%입니다. 상위 5종목이 전체의 94.1%를 차지합니다. 업종별로는 금융 비중이 59.0%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 없습니다.
가장 많이 줄인 종목은 뱅크오브아메리카(약 1.8억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
바우포스트 그룹(세스 클라먼)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 35.0억 달러, 종목 수는 22개입니다. 직전 분기(34.3억 달러)보다 1.8% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 윌리스 타워스 왓슨(WTW), 그 비중은 14.7%입니다. 상위 5종목이 전체의 48.8%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 23.6%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 4개(FIS, 엘레반스 헬스, ICLR 등), 전량 매도한 종목은 3개(Sunrise Communications Ag/Old, 휴마나, 제뉴인 파츠)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 알파벳 C(약 1.0억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 리버티 글로벌 C(약 1.8억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
ARK 인베스트(캐시 우드)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 99.9억 달러, 종목 수는 196개입니다. 직전 분기(120억 달러)보다 16.8% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 테슬라(TSLA), 그 비중은 8.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 30.4%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 40.9%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 22개(세일즈포스, 코어위브, FUTU 등), 전량 매도한 종목은 9개(Accolade Inc, KMTUF, Altair Engr Inc 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 템퍼스 AI(약 9,560만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 로쿠(약 1.4억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
소로스 펀드 매니지먼트(조지 소로스)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 56.1억 달러, 종목 수는 162개입니다. 직전 분기(57.3억 달러)보다 2.1% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 스머핏 웨스트록(SW), 그 비중은 5.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 17.2%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 12.2%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 73개(아메리칸 일렉트릭 파워, 엔터지, JP모건 체이스 등), 전량 매도한 종목은 58개(IWM, 아서 J. 갤러거, 알리바바 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 SPDR S&P 500 ETF(약 1.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 알파벳 A(약 1.3억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
아이칸 엔터프라이즈(칼 아이칸)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 74.9억 달러, 종목 수는 14개입니다. 직전 분기(74.2억 달러)보다 1.0% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 아이칸 엔터프라이즈(IEP), 그 비중은 54.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 87.5%를 차지합니다. 업종별로는 에너지 비중이 73.0%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 없습니다.
가장 많이 늘린 종목은 제트블루(약 7,661만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 SWX(약 1.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
달랄 스트리트 (파브라이 펀드)(모니시 파브라이)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 2.3억 달러, 종목 수는 4개입니다. 직전 분기(2.5억 달러)보다 7.3% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 워리어 멧 콜(HCC), 그 비중은 36.6%입니다. 업종별로는 에너지 비중이 100.0%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 2개(VAL, NE), 전량 매도한 종목은 1개(Consol Energy Inc New)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 워리어 멧 콜(약 453만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 알파 메탈러지컬 리소시스(약 910만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
빌 앤 멀린다 게이츠 재단 트러스트(빌 게이츠 재단)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 418억 달러, 종목 수는 25개입니다. 직전 분기(420억 달러)보다 0.5% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 마이크로소프트(MSFT), 그 비중은 25.6%입니다. 상위 5종목이 전체의 83.9%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 25.8%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(웨스트 파마슈티컬), 전량 매도한 종목은 없습니다.
가장 많이 줄인 종목은 버크셔 해서웨이 B(약 13.2억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 49.2억 달러, 종목 수는 54개입니다. 직전 분기(52.6억 달러)보다 6.5% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 13.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 42.9%를 차지합니다. 업종별로는 에너지 비중이 17.4%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 10개(노키아, 트랜스알타, 그랩 등), 전량 매도한 종목은 12개(Infinera Corp, Sunrise Communications Ag/Old, TCOM 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 Barrick Gold Corp(약 2,919만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 익스팬드 에너지(약 1.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
출처: SEC Form 13F. 분기 말 기준이며 실제 매매 시점·가격은 알 수 없습니다. 투자 권유가 아닙니다.